Infosystem Kommunalpolitik

 
 
ALLRIS - Drucksache

Antrag der Verwaltung - 0085/2024

Reduzieren

Beratungsfolge

Reduzieren

Antrag

Den überplanmäßigen Auszahlungen in den Teilplänen 511, 542, 544 und 547 in Höhe von

4.943.000 Euro gemäß der untenstehenden Tabelle

 

wird gem. § 82 i.V.m. § 84 Gemeindeordnung (GO) zugestimmt.

 

Die Deckung erfolgt durch amtsinterne Minderauszahlungen bei den Investitionen im Teilplan 538 Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss) (5380020181) in Höhe von 149.000 EUR sowie im Teilplan 552 bei den Investitionsmaßnahmen Grundinstandsetzung Kiellinie (5520020082) in Höhe von 80.000 EUR und BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage (5520020295) in Höhe von 40.100 EUR.

 

Weitere Deckungen können realisiert werden aus den folgenden Teilplänen:

 

221

Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil (2212010001) in Höhe von 800.000 EUR

 

365

An freie Träger für neue U3-Plätze (3650020100) in Höhe von 768.000 EUR,

Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger (3650020200) in Höhe von 858.400 EUR

 

522

Kommunaler Wohnungsbau (520050001) in Höhe von 397.500 EUR

 

551

Sanierung Ölpier Mönkeberg (5510021574) in Höhe von 200.000 EUR

Strand Hasselfelde (5510011621) in Höhe von 340.000 EUR

 

571

Minderauszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen Modernisierung Haus 1 Anscharcampus (5710010019) in Höhe von 538.000 EUR, Ostuferhafen Kiel – Seeverkehrsachse Baltikum (5710010028) in Höhe von 400.000 EUR und Weihnachts- und Winterbeleuchtung Holsten-Fleet (5710010031) in Höhe von 372.000 EUR.

 

 

Reduzieren

Sachverhalt/Begründung

Im Kontext der durch das Tiefbauamt durchgeführten Investitionsmaßnahmen ergaben sich erhöhte Auszahlungen. Dies resultierte vor allem aus einer beschleunigten Rechnungsstellung von Abschlagszahlungen im Vergleich zu den ursprünglichen Prognosen im Mittelabfluss. Hierbei fiel auf, dass die beauftragten Unternehmen einen zeitnahen Ablauf in Bezug auf die Erstellung von Abschlags- und Schlussrechnungen praktizierten. Die Abwicklung der Rechnungsstellung erfolgte zügig und entsprach nicht nur den vorgesehenen Zeitplänen, sondern erfolgte sogar schneller als erwartet. Es wird vermutet, dass dieser Umstand damit zusammenhängt, dass es im November einen starken Wintereinbruch gegeben hat, der zu Stillständen auf den Baustellen geführt hat, so dass in dieser Zeit bereits Rechnungen gestellt wurden.

 

Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die aufnehmenden bzw. abgebenden Investitionsmaßnahmen.

 

Investitionsnummer

Bezeichnung

Kostenstelle

Kostenträger

Aufnehmend

Einzahlungen -
Auszahlungen +

Abgebend

Einzahlungen -
Auszahlungen +

5110050260

Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme

50041

51100501

-83.000

 

5420010216

Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB

50042

54200101

-2.660.000

 

5420010259

Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne

50042

54200101

-400.000

 

5420010286

Königsweg Hummelwiese

50042

54200101

-1.000.000

 

5420010310

Prieser Strand

50042

54200101

-400.000

 

5440010333

Ostring FD zw. B76 u. Preetzer Straße

50042

54400101

-200.000

 

5470010060

Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz

50042

54700101

-200.000

 

2212010001

Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil

20101

22120101

 

+800.000*

3650020100

An freie Träger für neue U3-Plätze

31000

36500201

 

+768.000*

3650020200

Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger

31000

36500201

 

+858.400*

5220050001

Kommunaler Wohnungsbau

50200

52200501

 

+397.500

5380020181

Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss)

50314

53800209

 

+149.000

5510021574

Sanierung Ölpier Mönkeberg

50060

55100203

 

+200.000

5510011621

 

Strand Hasselfelde

 

50060

55100101

 

+340.000*

5520020082

Grundinstandsetzung Kiellinie

50043

55200202

 

+80.000

5520020295

BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage

50043

55200201

 

+40.100

 

5710010019

Modernisierung Haus 1 Anscharcampus

50131

57100105

 

+538.000*

5710010028

Ostuferhafen Kiel – Seeverkehrsachse Baltikum

50131

57100104

 

+400.000*

5710010031

Weihnachts-und Winterbeleuchtung Holsten-Fleet

50131

57100106

 

+372.000*

 

Gesamt:

 

 

-4.943.000

+4.943.000

 * Die angezeigten Deckungsmittel werden unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass eine entsprechende   

   Rückgewährung im neuen Haushaltsplanjahr 2024 wieder überplanmäßig bewerkstelligt wird.

 

 

Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2024 zwecks Kompensation der zur Verfügung gestellten Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 4.076.400 EUR aus den Teilplänen 511, 541 und 542 zurückgewährt.

 

Die untenstehende Tabelle führt die aufnehmenden bzw. abgebenden Investitionsmaßnahmen zum Haushalt 2024 auf.

 

Investitions-nummer

Bezeichnung

Kostenstelle

Kostenträger

Aufnehmend

Einzahlungen -
Auszahlungen +

Abgebend

Einzahlungen -
Auszahlungen +

2212010001

Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil

20101

22120101

-800.000

 

3650020100

An freie Träger für neue U3-Plätze

31000

36500201

-768.000

 

3650020200

Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger

31000

36500201

-858.400

 

5710010019

Modernisierung Haus 1 Anscharcampus

50131

57100105

-538.000

 

5710010028

Ostuferhafen

50131

57100104

-400.000

 

5710010031

Weihnachts-und Winterbeleuchtung

50131

57100106

-372.000

 

5510011621

 

Strand Hasselfelde

 

50060

55100101

-340.000

 

 

5110019999

GFL – Entwicklung Friedrichsort

50041

51100199

 

+2.500.000

5410010349

Adolf-Westphal-Straße

50042

54100101

 

+500.000

5410010350

Bunsenstraße

50042

54100101

 

+600.000

5420010216

Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB

50042

54200101

 

+476.400

 

Gesamt:

 

 

-4.076.400

+4.076.400

 

Die Deckung wird möglich, weil bei den Investitionsmaßnahmen die Planungs- u. Baufortschritte geringere Kassenmittelabflüsse in 2024 erwarten lassen, Rechnungen für die Baumaßnahme (Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB) bereits in 2023 eingingen und im Rahmen geänderter Planungen ein Baustart in der Adolph-Westphal-Straße und Bunsenstraße 2024 nicht erfolgen wird.

 

Um Zustimmung wird gebeten.

 

Doris Grondke

Stadträtin

 

Reduzieren

Finanzcheck

 

 

lfd. HH-Jahr

1. Folgejahr

2. Folgejahr

3. Folgejahr

langfr. p.a.

Erträge

             -  

          -  

           -  

          -  

               -  

Aufwendungen

             -  

          -  

           -  

          -  

               -  

Saldo

             -  

          -  

           -  

          -  

               -  

 

 

 

 

 

 

investive Einzahlungen

             -  

          -  

           -  

          -  

               -  

investive Auszahlungen

             -  

          -  

           -  

          -  

               -  

investives Saldo

             -  

          -  

           -  

          -  

               -  

Check für die Kinder- und Jugendbeteiligung

 

Loading...

Beschlüsse

Erweitern

Jan 18, 2024 - Ratsversammlung - ungeändert beschlossen