Infosystem Kommunalpolitik
Antrag der Verwaltung - 0085/2024
Grunddaten
- Betreff:
-
Überplanmäßige Auszahlungen in den Teilplänen 511, 542, 544 und 547 im Rahmen der Jahresrechnung 2023 sowie Kompensationsverlagerungen der Deckungsmittel im Planjahr 2024
- Status:
- öffentlich (Drucksache abgeschlossen)
- Drucksachenart:
- Antrag der Verwaltung
- Federführend:
- Tiefbauamt
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ratsversammlung
|
Entscheidung
|
|
|
Jan 18, 2024
|
Antrag
Den überplanmäßigen Auszahlungen in den Teilplänen 511, 542, 544 und 547 in Höhe von
4.943.000 Euro gemäß der untenstehenden Tabelle
wird gem. § 82 i.V.m. § 84 Gemeindeordnung (GO) zugestimmt.
Die Deckung erfolgt durch amtsinterne Minderauszahlungen bei den Investitionen im Teilplan 538 Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss) (5380020181) in Höhe von 149.000 EUR sowie im Teilplan 552 bei den Investitionsmaßnahmen Grundinstandsetzung Kiellinie (5520020082) in Höhe von 80.000 EUR und BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage (5520020295) in Höhe von 40.100 EUR.
Weitere Deckungen können realisiert werden aus den folgenden Teilplänen:
221
Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil (2212010001) in Höhe von 800.000 EUR
365
An freie Träger für neue U3-Plätze (3650020100) in Höhe von 768.000 EUR,
Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger (3650020200) in Höhe von 858.400 EUR
522
Kommunaler Wohnungsbau (520050001) in Höhe von 397.500 EUR
551
Sanierung Ölpier Mönkeberg (5510021574) in Höhe von 200.000 EUR
Strand Hasselfelde (5510011621) in Höhe von 340.000 EUR
571
Minderauszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen Modernisierung Haus 1 Anscharcampus (5710010019) in Höhe von 538.000 EUR, Ostuferhafen Kiel – Seeverkehrsachse Baltikum (5710010028) in Höhe von 400.000 EUR und Weihnachts- und Winterbeleuchtung Holsten-Fleet (5710010031) in Höhe von 372.000 EUR.
Sachverhalt/Begründung
Im Kontext der durch das Tiefbauamt durchgeführten Investitionsmaßnahmen ergaben sich erhöhte Auszahlungen. Dies resultierte vor allem aus einer beschleunigten Rechnungsstellung von Abschlagszahlungen im Vergleich zu den ursprünglichen Prognosen im Mittelabfluss. Hierbei fiel auf, dass die beauftragten Unternehmen einen zeitnahen Ablauf in Bezug auf die Erstellung von Abschlags- und Schlussrechnungen praktizierten. Die Abwicklung der Rechnungsstellung erfolgte zügig und entsprach nicht nur den vorgesehenen Zeitplänen, sondern erfolgte sogar schneller als erwartet. Es wird vermutet, dass dieser Umstand damit zusammenhängt, dass es im November einen starken Wintereinbruch gegeben hat, der zu Stillständen auf den Baustellen geführt hat, so dass in dieser Zeit bereits Rechnungen gestellt wurden.
Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die aufnehmenden bzw. abgebenden Investitionsmaßnahmen.
Investitionsnummer |
Bezeichnung |
Kostenstelle |
Kostenträger |
Aufnehmend
Einzahlungen - |
Abgebend
Einzahlungen - |
5110050260 |
Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme |
50041 |
51100501 |
-83.000 |
|
5420010216 |
Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB |
50042 |
54200101 |
-2.660.000 |
|
5420010259 |
Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne |
50042 |
54200101 |
-400.000 |
|
5420010286 |
Königsweg Hummelwiese |
50042 |
54200101 |
-1.000.000 |
|
5420010310 |
Prieser Strand |
50042 |
54200101 |
-400.000 |
|
5440010333 |
Ostring FD zw. B76 u. Preetzer Straße |
50042 |
54400101 |
-200.000 |
|
5470010060 |
Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz |
50042 |
54700101 |
-200.000 |
|
2212010001 |
Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil |
20101 |
22120101 |
|
+800.000* |
3650020100 |
An freie Träger für neue U3-Plätze |
31000 |
36500201 |
|
+768.000* |
3650020200 |
Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger |
31000 |
36500201 |
|
+858.400* |
5220050001 |
Kommunaler Wohnungsbau |
50200 |
52200501 |
|
+397.500 |
5380020181 |
Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss) |
50314 |
53800209 |
|
+149.000 |
5510021574 |
Sanierung Ölpier Mönkeberg |
50060 |
55100203 |
|
+200.000 |
5510011621
|
Strand Hasselfelde
|
50060 |
55100101 |
|
+340.000* |
5520020082 |
Grundinstandsetzung Kiellinie |
50043 |
55200202 |
|
+80.000 |
5520020295 |
BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage |
50043 |
55200201 |
|
+40.100
|
5710010019 |
Modernisierung Haus 1 Anscharcampus |
50131 |
57100105 |
|
+538.000* |
5710010028 |
Ostuferhafen Kiel – Seeverkehrsachse Baltikum |
50131 |
57100104 |
|
+400.000* |
5710010031 |
Weihnachts-und Winterbeleuchtung Holsten-Fleet |
50131 |
57100106 |
|
+372.000* |
|
Gesamt: |
|
|
-4.943.000 |
+4.943.000 |
* Die angezeigten Deckungsmittel werden unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass eine entsprechende
Rückgewährung im neuen Haushaltsplanjahr 2024 wieder überplanmäßig bewerkstelligt wird.
Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2024 zwecks Kompensation der zur Verfügung gestellten Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 4.076.400 EUR aus den Teilplänen 511, 541 und 542 zurückgewährt.
Die untenstehende Tabelle führt die aufnehmenden bzw. abgebenden Investitionsmaßnahmen zum Haushalt 2024 auf.
Investitions-nummer |
Bezeichnung |
Kostenstelle |
Kostenträger |
Aufnehmend
Einzahlungen - |
Abgebend
Einzahlungen - |
2212010001 |
Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil |
20101 |
22120101 |
-800.000 |
|
3650020100 |
An freie Träger für neue U3-Plätze |
31000 |
36500201 |
-768.000 |
|
3650020200 |
Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger |
31000 |
36500201 |
-858.400 |
|
5710010019 |
Modernisierung Haus 1 Anscharcampus |
50131 |
57100105 |
-538.000 |
|
5710010028 |
Ostuferhafen |
50131 |
57100104 |
-400.000 |
|
5710010031 |
Weihnachts-und Winterbeleuchtung |
50131 |
57100106 |
-372.000 |
|
5510011621
|
Strand Hasselfelde
|
50060 |
55100101 |
-340.000
|
|
5110019999 |
GFL – Entwicklung Friedrichsort |
50041 |
51100199 |
|
+2.500.000 |
5410010349 |
Adolf-Westphal-Straße |
50042 |
54100101 |
|
+500.000 |
5410010350 |
Bunsenstraße |
50042 |
54100101 |
|
+600.000 |
5420010216 |
Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB |
50042 |
54200101 |
|
+476.400 |
|
Gesamt: |
|
|
-4.076.400 |
+4.076.400 |
Die Deckung wird möglich, weil bei den Investitionsmaßnahmen die Planungs- u. Baufortschritte geringere Kassenmittelabflüsse in 2024 erwarten lassen, Rechnungen für die Baumaßnahme (Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB) bereits in 2023 eingingen und im Rahmen geänderter Planungen ein Baustart in der Adolph-Westphal-Straße und Bunsenstraße 2024 nicht erfolgen wird.
Um Zustimmung wird gebeten.
Doris Grondke
Stadträtin
