Infosystem Kommunalpolitik
Geschäftliche Mitteilung - 0310/2024
Grunddaten
- Betreff:
-
Information über die Verlagerung von Kassenmitteln innerhalb des Budgets 54 des Tiefbauamts
- Status:
- öffentlich (Drucksache freigegeben)
- Drucksachenart:
- Geschäftliche Mitteilung
- Federführend:
- Tiefbauamt
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Finanzen, Inneres und Gleichstellung
|
Kenntnisnahme
|
|
|
Mar 12, 2024
| |||
●
Erledigt
|
|
Bauausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
Mar 28, 2024
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
|
Kenntnisnahme
|
|
|
May 7, 2024
|
Sachverhalt/Begründung
Sachverhalt
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurde gem. Drs.-Nr. 0085/2024 eine Kompensationsverlagerung der Deckungsmittel für das Planjahr 2024 vorgenommen. Dies hat zur Auswirkung, dass für folgende Investitionsmaßnahmen sich die Kassenmittel in wie folgt in 2024 ändern:
Investitions-nummer |
Bezeichnung |
Kosten- stelle |
Kostenträ- ger |
Auszah- lungen (alt) |
Auszah- lungen (neu) |
Verände- rung |
5110019999 |
GFL – Entwicklung Friedrichsort |
50041 |
51100199 |
-5.220.000 |
-2.720.000 |
2.500.000 |
5410010349 |
Adolf-Westphal-Straße |
50042 |
54100101 |
-500.000 |
0 |
500.000 |
5410010350 |
Bunsenstraße |
50042 |
54100101 |
-600.000 |
0 |
600.000 |
5420010216 |
Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB |
50042 |
54200101 |
-1.500.000 |
-1.023.600 |
476.400 |
Die geplanten Maßnahmen zur Umgestaltung der Bunsenstraße und der Adolf-Westphal-Straße können im Jahr 2024 nicht wie geplant durchgeführt werden. In der Adolf-Westphal-Straße bedarf es noch weiterer betrieblicher Abstimmungen bezüglich des dortigen Bahnübergangs mit der Hafenbahn, in der Bunsenstraße sollen noch angekündigte Investitionen auf einem angrenzenden Grundstück abgewartet werden.
Bei der Maßnahme Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme mit der DB wurden bereits im Jahr 2023 Rechnungen bezahlt, die erst im Jahr 2024 erwartet worden sind, während bei der Maßnahme GFL - Entwicklung Friedrichsort der kassenwirksame Mittelabfluss geringer geschätzt wird.
Diesbezüglich ist als weitere Folge eine Verlagerung von Kassenmitteln innerhalb des Budgets 54 wie folgt notwendig geworden:
Investitions-nummer |
Bezeichnung |
Kosten-stelle |
Kosten- träger |
Auszahlun- gen (alt) in EUR |
Auszahlun- gen (neu) in EUR |
Verände- rung in EUR |
5410010053 |
Geh- und Radweg auf Gleistrasse West |
50042 |
54100101 |
-50.000 |
-550.000 |
-500.000 |
5410010106 |
Straßensanierung |
50042 |
54100101 |
-300.000 |
-170.900 |
129.100 |
5410010240 |
Mobilitätsstationen |
50042 |
54100101 |
-500.000 |
-350.000 |
150.000 |
5410010247 |
Goethestraße - Fahrradstraße |
50042 |
54100101 |
-350.000 |
-290.000 |
60.000 |
5410010303 |
Holsteinstadion 2. Erschließung |
50042 |
54100101 |
-300.000 |
-450.000 |
-150.000 |
5410010331 |
Norddeutsche/ Kaiserstr. |
50042 |
54100101 |
-200.000 |
0 |
200.000 |
5410010335 |
Marthastraße |
50042 |
54100101 |
-300.000 |
-219.100 |
80.900 |
5410010352 |
Holzkoppelweg |
50042 |
54100101 |
-550.000 |
-250.000 |
300.000 |
5410010355 |
Hasseer Straße |
50042 |
54100101 |
-1.200.000 |
-1.000.000 |
200.000 |
5410010364 |
Ankauf von Teilgrundstücken für Verkehrswegebau |
50044 |
54100101 |
-20.000 |
-200.000 |
-180.000 |
5410010372 |
Fahrradstraße Langenkampweg |
50042 |
54100101 |
-50.000 |
0 |
50.000 |
5410010379 |
Elmschenhagener Kreisel |
50041 |
54100101 |
-30.000 |
0 |
30.000 |
5420010218 |
Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr. |
50042 |
54200101 |
-420.000 |
-140.000 |
280.000 |
5420010286 |
Königsweg Hummelwiese |
50042 |
54200101 |
-15.000 |
-1.375.000 |
-1.360.000 |
5420010341 |
Oskar-Kusch-Straße |
50042 |
54200101 |
-450.000 |
0 |
450.000 |
5420010343 |
Eckernförder Straße, B76 bis RD-ECK |
50042 |
54200101 |
-2.560.000 |
-2.300.000 |
260.000 |
Die Veränderungen der Kassenmittel beruhen auf aktuellen Erkenntnisse zum prognostizierten Mittelabfluss einer baudurchführenden Abteilung des Tiefbauamts. Mit der frühzeitigen Verschiebung innerhalb des eigenen Budgets soll ein Fokus auf den kassenmäßig einwandfreien Mittelabfluss in 2024 gelegt werden, um trotzdem eine hohe Umsetzungsquote für das Amt, das Dezernat und die gesamte Stadt zu ermöglichen.
Alke Voß
Stadträtin
